Model Builder

ทำอะไร

Model Builder เป็น financial modeling specialist agent ที่สร้าง DCF, LBO, three-statement, และ trading comps models จาก scratch สำหรับบริษัท/ticker ที่กำหนด ใช้เมื่อต้องการ clean institutional-quality model ใหม่ แตกต่างจาก earnings-reviewer ที่ update model เดิม model-builder สร้างจากศูนย์

Use Case

สถานการณ์จริง: Analyst ต้องการสร้าง DCF model สำหรับการประเมิน acquisition target ใหม่ที่ไม่เคยมี model มาก่อน ระบุ ticker, model type (DCF), และ assumption set (terminal growth 2%, WACC 8%) Model Builder ดึง historical data จาก CapIQ/Daloopa, สร้าง Excel พร้อม projection 5 ปี, terminal value calculation, WACC build, sensitivity tables — ทั้งหมดใช้ formula ไม่มี hardcoded numbers ใน calc cells

ผู้ใช้: Investment Banker, Equity Research Analyst, Corporate Development Manager

สิ่งที่ได้รับ: Fully linked Excel model (DCF / LBO / 3-statement / Comps) พร้อมสีตามแบบแผน blue/black/green

System Prompt (ส่วนเด่น)

Agent นี้มีบุคลิก “financial modeling specialist”:

“Given a ticker, model type, and assumption set, you deliver a fully linked Excel workbook: (1) DCF — projection period, terminal value, WACC build, sensitivity tables. (2) LBO — sources & uses, debt schedule, returns waterfall, IRR/MOIC sensitivities. (3) Three-statement — integrated IS/BS/CF with working capital and debt schedules. (4) Comps — trading multiples table with summary statistics.”

Guardrails หลัก:

  • Every output is a formula: ห้ามมี hardcoded numbers ในตัวเลข calc cells
  • Cite every input: Assumptions ต้องมี source หรือติดป้าย [ASSUMPTION]
  • Stop and surface: หลังจาก model build และ audit complete ต้องรอ user review ก่อน sensitize

Skills ที่ใช้

Skill บทบาท
dcf-model สร้าง DCF — projection, terminal value, WACC, sensitivity
lbo-model สร้าง LBO — sources & uses, debt schedule, returns, IRR/MOIC sensitivity
3-statement-model สร้าง integrated P&L, B/S, CF พร้อม WC schedules
comps-analysis สร้าง trading comps table กับ summary statistics
audit-xls ตรวจสอบ balance checks, no circular refs (นอกจากที่ intentional), outputs trace to inputs
xlsx-author สร้าง Excel structure

Workflow (ขั้นตอนการทำงาน)

  1. Pull inputs — ใช้ CapIQ/Daloopa MCP ดึง historical P&L, B/S, CF, consensus estimates, latest filings
  2. Build the model — invoke สำหรับ model type ที่ request:
    • DCF: 5-year projection, terminal value (growth method or exit multiple), WACC calculation
    • LBO: sources & uses, debt schedule, returns waterfall, entry/exit assumptions
    • Three-statement: integrated with working capital (receivables, payables, inventory)
    • Comps: 10-15 peer companies, NTM/LTM multiples
  3. Audit — invoke audit-xls ตรวจสอบ balance sheet tie (assets = liabilities + equity), CF reconciliation, no broken formula
  4. Sensitize — build standard sensitivity tables (WACC ±1%, terminal growth ±0.5%, etc.)
  5. Surface for review — stop หลังจาก build & audit, ให้ user approve ก่อน sensitize

ตัวอย่างการใช้งาน

สถานการณ์: Analyst จะ value XYZ Corp (ม.ค. 2025) ไม่มี existing model

User Input:

Ticker: XYZ
Model type: DCF
Assumptions: terminal growth 2.5%, WACC 8.5%, projection 5 years

Agent output:

  1. XYZ_DCF_Model.xlsx —
    • Inputs sheet: Historical financials (2022-2024), assumptions (growth, WACC), sources
    • Projection sheet: P&L + B/S + CF (2025-2029) — ทุกตัวเลขใช้ formula
    • WACC sheet: cost of equity (CAPM), cost of debt, blended WACC calculation ที่ detail
    • DCF sheet:
      • Unlevered FCF projection
      • Terminal value (2.5% perpetual growth method)
      • PV ของ FCF + terminal value
      • Enterprise value, less net debt, = Equity value
    • Summary sheet: DCF implied price per share
    • Sensitivity tables: WACC ±1%, terminal growth ±0.5%, revenue growth ±2%
    • Color scheme: Blue (inputs), Black (calculations), Green (outputs)

Agent ส่งข้อความ: “DCF model พร้อมแล้ว - implied value $45/share ที่ WACC 8.5% — ต้องการให้ฉันทำ LBO model หรือ comps ด้วยหรือไม่?”

Files

Key files in plugin directory:

plugins/agent-plugins/model-builder/
├── .claude-plugin/plugin.json
├── agents/model-builder.md (system prompt)
└── skills/
    ├── dcf-model/
    ├── lbo-model/
    ├── 3-statement-model/
    ├── comps-analysis/
    ├── audit-xls/
    └── xlsx-author/