Financial Analysis — ทะยานที่ฐาน
Financial Analysis คือ vertical หลักของ FSI plugins — รากของต้นไม้ที่ vertical อื่นทั้งหมดสำรพเรียนกิ่ง คำสั่งและ skill ในที่นี้ให้กำลังคำนวณ DCF, comps analysis, LBO modeling, 3-statement projection แล้วบริหารจัดการ Excel models ทั้งหมด ขึ้นจากชั้น foundational models นี้ investment-banking, equity-research, private-equity ทั้งหมด จึงสามารถ build deck, memo, research ได้
ภาพรวม
เป้าหมาย: ช่วย financial professionals สร้างโมเดลตัวเลข ประเมินมูลค่าบริษัท และตรวจสอบคุณภาพ Excel
ผู้ใช้:
- Investment bankers (M&A, corporate finance)
- Equity research analysts
- PE investors (deal evaluation)
- Corporate finance teams
- Financial advisors
Workflows ที่สนับสนุน:
- Discounted Cash Flow (DCF) valuation
- Comparable companies analysis (trading comps, M&A comps)
- Leveraged Buyout (LBO) modeling
- 3-statement financial projections
- Competitive positioning analysis
- PowerPoint deck QC และ refresh
- Excel data cleanup และ validation
Commands (Slash Commands)
| คำสั่ง | คำอธิบาย |
|---|---|
/dcf |
สร้างโมเดล DCF ทั้งหมด เทียบ comps multiples, ออก Bear/Base/Bull cases พร้อม sensitivity tables |
/comps |
วิเคราะห์บริษัทเปรียบเทียบ หาแบบแบบ multiples (EV/EBITDA, EV/Revenue, P/E) |
/3-statement-model |
สร้างโมเดล projection รายได้, ค่าใช้, กำไร 5 ปี |
/lbo |
คำนวณ LBO structure: leverage levels, returns to sponsor, exit scenarios |
/competitive-analysis |
วิเคราะห์ landscape ตลาด, market share, positioning |
/debug-model |
ตรวจหา error ใน Excel formulas, ชี้ #REF!, #DIV/0!, etc. |
/ppt-template |
สร้าง template PowerPoint สำหรับ financial modeling |
ตัวอย่างการใช้ Commands
DCF:
/dcf Apple Inc.
Plugin จะไป gather historical financials, project 5 years, calculate WACC, build Bear/Base/Bull scenarios, สร้าง sensitivity tables — ออกมา Excel file พร้อมใช้
Comps:
/comps Microsoft 2025E revenue growth
Searches สำหรับ comparable public companies ใน software/cloud sector, ดึง EV, revenue, EBITDA, เทียบหลาย scenarios
3-Statement Model:
/3-statement-model SaaS startup $10M revenue, 40% growth, 20% EBITDA margin
Creates projection ที่ consistent: Income Statement, Balance Sheet, Cash Flow
Skills ที่มี
Core Valuation Skills
| ชื่อ Skill | ทำอะไร | วิธีหลัก |
|---|---|---|
dcf-model |
DCF builder — WACC calculation, 5Y projection, terminal value, sensitivity (WACC vs Terminal g, Revenue vs EBIT margin) | Full discounted cash flow methodology; mid-year convention; three scenario blocks (Bear/Base/Bull) with INDEX consolidation formulas |
comps-analysis |
Identify 4-6 peer companies, pull multiples (EV/Revenue, EV/EBITDA, P/E) | Market data + web research; statistical summary (median, 25th/75th percentile) of trading multiples |
lbo-model |
Leverage structure, debt paydown, sponsor returns | Sources & uses, leverage ratios, exit scenarios with IRR/MoIC |
3-statement-model |
Income statement, balance sheet, cash flow projection | Linked financials; revenue → EBIT → NI; CapEx → cash; working capital |
Excel Authoring & Cleanup Skills
| ชื่อ Skill | ทำอะไร | วิธีหลัก |
|---|---|---|
xlsx-author |
Create/edit Excel from scratch; formulas, formatting, cell comments | openpyxl-based; blue inputs, black formulas, green sheet links; borders; recalc.py |
audit-xls |
Find errors, inconsistencies, broken formulas | Scans all cells for #REF!, #VALUE!, #DIV/0!, etc.; checks formula integrity |
clean-data-xls |
Normalize data formats, remove duplicates, standardize | Data cleaning pipeline; handles merged cells, inconsistent numbering |
Deck & Presentation Skills
| ชื่อ Skill | ทำอะไร | วิธีหลัก |
|---|---|---|
deck-refresh |
Update financial charts/tables in PowerPoint based on new model results | Extracts numbers from Excel → updates PPTX charts + tables |
pptx-author |
Create/edit PowerPoint slides; text, charts, tables | python-pptx library; layouts, master slides, chart insertion |
ppt-template-creator |
Build reusable PowerPoint templates (e.g., “IB Pitch Deck”, “Research Initiation”) | Template design with placeholder slide layouts |
ib-check-deck |
QC PowerPoint deck — check numbers against model, verify formatting, flag inconsistencies | Extraction + cross-check; ensures financial consistency |
Advanced Skills
| ชื่อ Skill | ทำอะไร | วิธีหลัก |
|---|---|---|
competitive-analysis |
Market positioning, competitor comparison, SWOT, market share | Framework-driven (Porter 5 Forces, SWOT, Value Chain) + research |
skill-creator |
Meta-skill: create new skills from templates | Template generation, validation workflow |
Hooks
File: /financial-analysis/hooks/hooks.json
จำนวน hooks ในไฟล์ = 0 (ไม่มี pre/post hooks; commands invoke skills directly)
MCP Connectors ที่เกี่ยวข้อง
| Connector | ใช้สำหรับ |
|---|---|
| Market Data MCP (stock prices, beta, treasury rates) | WACC calculation, valuation inputs |
| SEC EDGAR MCP | Historical financials, 10-K/10-Q extraction |
| Daloopa (optional) | Structured financial data, peer metrics |
| Web Search/Fetch | Current news, analyst estimates, industry reports |
ความสัมพันธ์กับ Agent Plugins
Financial Analysis exports skills ไปยังตัวอักษร vertical:
- Investment Banking:
/dcfใช้dcf-modelskill;/cimใช้comps-analysis;/teaserบาง metrics ใช้มา - Private Equity:
/screen-deal,/dd-prep,/ic-memoทั้งหมด referencedcf-model,lbo-model,3-statement-model - Equity Research:
/earnings,/model-updateใช้3-statement-model,dcf-model - Wealth Management:
/financial-plan,/proposalใช้ simplified3-statement-model
ตัวอย่างการใช้งาน
Workflow: Build DCF สำหรับ M&A Advisory
1. Analyst loads /dcf Tesla
→ Plugin gathers 10-K data, current market cap, debt, shares
2. Plugin runs comps-analysis:
→ Finds: Ford, GM, BMW, Volkswagen, Hyundai (5 peers)
→ Pulls EV/EBITDA, EV/Revenue multiples
→ Shows median 8.2x EV/EBITDA, range 6.5x-11.3x
3. Plugin builds DCF:
→ Revenue projection: 18% CAGR (base case) vs historical 45% (moderation)
→ EBIT margin: expand from 15% to 22% by year 5
→ WACC: 7.5% (cost of equity 9.5%, cost of debt 4.2%)
→ Terminal growth: 3.0%
4. Creates three scenarios:
BEAR: 12% revenue growth, 18% terminal margin, 8.5% WACC → $145/share
BASE: 18% revenue growth, 22% terminal margin, 7.5% WACC → $210/share
BULL: 24% revenue growth, 26% terminal margin, 6.5% WACC → $285/share
5. Plugin auto-creates sensitivity tables:
WACC vs Terminal Growth (5×5 grid)
Revenue Growth vs EBIT Margin (5×5 grid)
Beta vs Risk-Free Rate (5×5 grid)
Base case $210 highlighted in center
6. Outputs:
- Excel DCF model (2 sheets: DCF + WACC)
- PDF summary with charts
- PowerPoint deck with valuation bridge
Workflow: Comps Analysis สำหรับ Equity Research
1. Analyst loads /comps NVIDIA
2. Plugin identifies:
→ Foundry: ASML, QCOM, AMD, INTC (semiconductors)
→ Platform: AMZN, MSFT, GOOGL (cloud)
→ Gaming: ROBLOX, TAKE2 (gaming)
3. Pulls metrics (9-month forward):
Revenue, EBITDA, FCF
EV/Revenue, EV/EBITDA, P/E multiples
4. Output: Excel sheet with comparables grid
NVIDIA vs peers: P/E 35.2x vs peer median 18.5x (premium justified?)
Files
| Path | ทำอะไร |
|---|---|
commands/dcf.md |
/dcf workflow — 5-step DCF building process |
commands/comps.md |
/comps workflow — peer analysis |
commands/lbo.md |
/lbo workflow — leverage structure |
commands/3-statement-model.md |
/3-statement workflow |
commands/competitive-analysis.md |
Market analysis workflow |
skills/dcf-model/SKILL.md |
DCF builder implementation (1200+ lines) |
skills/3-statement-model/SKILL.md |
3-statement projection |
skills/comps-analysis/SKILL.md |
Comparable company extraction |
skills/lbo-model/SKILL.md |
LBO structure modeling |
skills/xlsx-author/SKILL.md |
Excel creation utility |
skills/audit-xls/SKILL.md |
Excel error detection |
.claude-plugin/plugin.json |
Plugin metadata |
นี่คือหัวใจหลักของ FSI ecosystem — skill อื่นๆ ทั้งหมดขึ้นจากความสามารถของ Financial Analysis นี้